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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AP Constructions | 217 195.00 | 158 274.00 | 58 921.00 | 217 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 354.00 | 56 022.00 | 13 332.00 | 69 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 166.00 | 424 433.00 | 53 733.00 | 478 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 181.00 | 645 109.00 | 130 072.00 | 775 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 569.00 | 51 050.00 | 1 017 519.00 | 1 068 569.00 |
BZ Autres créances | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 147.00 | 4 573.00 | 1 110 573.00 | 1 115 147.00 |
CF Disponibilités | 603 984.00 | | 603 984.00 | 603 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 548.00 | 55 623.00 | 2 822 925.00 | 2 878 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 730.00 | 700 732.00 | 2 952 998.00 | 3 653 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 693 102.00 | 504 825.00 | | 693 102.00 |
DH Report à nouveau | 441 166.00 | 441 166.00 | | 441 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 496.00 | 188 277.00 | | 199 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 764.00 | 1 200 268.00 | | 1 399 764.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 453.00 | 15 498.00 | | 18 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 453.00 | 15 498.00 | | 52 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 981.00 | 114 447.00 | | 79 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 625.00 | 50 404.00 | | 48 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 639.00 | 581 900.00 | | 584 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 709.00 | 604 194.00 | | 774 709.00 |
EA Autres dettes | 12 827.00 | 39 200.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 781.00 | 1 390 146.00 | | 1 500 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 998.00 | 2 605 911.00 | | 2 952 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 577.00 | 1 313 321.00 | | 1 441 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 7 062.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 761.00 | | 38 074.00 | 771 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 654.00 | 775 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 930.00 | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 232.00 | 764 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 873.00 | | 38 074.00 | 752 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 962.00 | 38 309.00 | 34 162.00 | 640 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | 7 930.00 | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 652.00 | 38 309.00 | 26 232.00 | 626 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 498.00 | 36 955.00 | | 15 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 498.00 | 36 955.00 | | 15 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 639.00 | 584 639.00 | | 584 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 569.00 | | | 1 068 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 962.00 | 20 759.00 | 59 203.00 | 79 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 184.00 | 1 155 178.00 | 2 006.00 | 1 157 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 781.00 | 1 441 577.00 | 59 203.00 | 1 500 781.00 |