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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 183.00 | 13 003.00 | 2 181.00 | 15 183.00 |
AP Constructions | 204 143.00 | 181 395.00 | 22 748.00 | 204 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 422.00 | 75 851.00 | 20 571.00 | 96 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 498.00 | 512 697.00 | 121 801.00 | 634 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 332.00 | 782 946.00 | 171 387.00 | 954 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 661.00 | 62 890.00 | 795 771.00 | 858 661.00 |
BZ Autres créances | 150 475.00 | | 150 475.00 | 150 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 907.00 | 1 457.00 | 1 040 450.00 | 1 041 907.00 |
CF Disponibilités | 1 292 308.00 | | 1 292 308.00 | 1 292 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 837.00 | 64 347.00 | 3 289 490.00 | 3 353 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 170.00 | 847 293.00 | 3 460 877.00 | 4 308 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 587.00 | | | 1 599 587.00 |
DH Report à nouveau | 441 166.00 | | | 441 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 569.00 | | | 2 114 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 259.00 | | | 470 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 963.00 | | | 581 963.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 851.00 | | | 1 318 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 877.00 | | | 3 460 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 762.00 | | | 1 227 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 849.00 | | 73 230.00 | 1 052 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 747.00 | 954 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 747.00 | 935 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 580.00 | | 73 230.00 | 1 033 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 196.00 | 57 521.00 | 74 769.00 | 800 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 238.00 | 1 764.00 | | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 957.00 | 55 756.00 | 74 769.00 | 788 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 259.00 | 470 259.00 | | 470 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 380.00 | 715 380.00 | | 715 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 212.00 | 42 123.00 | 91 089.00 | 133 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 622.00 | 1 019 622.00 | | 1 019 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 629.00 | 1 019 622.00 | 2 006.00 | 1 021 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 851.00 | 1 227 762.00 | 91 089.00 | 1 318 851.00 |