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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AN Terrains | 208 847.00 | 115 759.00 | 93 087.00 | 208 847.00 |
AP Constructions | 180 615.00 | 138 791.00 | 41 824.00 | 180 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 131.00 | 256 965.00 | 3 165.00 | 260 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 922.00 | 126 998.00 | 68 924.00 | 195 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 541.00 | 639 221.00 | 209 319.00 | 848 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 887 204.00 | | 1 887 204.00 | 1 887 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BZ Autres créances | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
CF Disponibilités | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 542.00 | | 2 021 542.00 | 2 021 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 083.00 | 639 221.00 | 2 230 862.00 | 2 870 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DG Autres réserves | 613 428.00 | | | 613 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 068.00 | | | 1 274 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 984.00 | | | 512 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 094.00 | | | 289 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 794.00 | | | 956 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 862.00 | | | 2 230 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 436.00 | | | 926 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 506.00 | | 46 385.00 | 807 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 848 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 845 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 628.00 | | 46 239.00 | 804 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 146.00 | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 991.00 | 22 580.00 | 5 351.00 | 621 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 285.00 | 22 580.00 | 5 351.00 | 621 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 094.00 | 289 094.00 | | 289 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VC Groupe et associés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 968.00 | 482 610.00 | 30 357.00 | 512 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 600.00 | | | 513 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 398.00 | | | 481 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VP Divers | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
VW T.V.A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 794.00 | 926 436.00 | 30 357.00 | 956 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
ST Autres comptes | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YT Sous‐traitance | 144 111.00 | | | 144 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 970.00 | | | 402 970.00 |