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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AN Terrains | 327 416.00 | 121 539.00 | 205 877.00 | 327 416.00 |
AP Constructions | 629 015.00 | 203 196.00 | 425 819.00 | 629 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 530.00 | 276 918.00 | 27 613.00 | 304 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 816.00 | 174 271.00 | 41 546.00 | 215 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 936.00 | 776 629.00 | 704 308.00 | 1 480 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 778 656.00 | | 1 778 656.00 | 1 778 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BZ Autres créances | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CF Disponibilités | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 123.00 | | 1 904 123.00 | 1 904 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 060.00 | 776 629.00 | 2 608 431.00 | 3 385 060.00 |
CU Autres participations | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DG Autres réserves | 336 031.00 | | | 336 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 544.00 | | | 1 135 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 492.00 | | | 951 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 448.00 | | | 233 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 887.00 | | | 1 472 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 431.00 | | | 2 608 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 760.00 | | | 1 040 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 821.00 | | 339 619.00 | 1 291 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 259.00 | 15 245.00 | 1 480 936.00 | 135 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 259.00 | 15 245.00 | 1 476 777.00 | 135 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 109.00 | | 339 171.00 | 1 288 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 448.00 | 2 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 800.00 | 54 074.00 | 15 245.00 | 737 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 094.00 | 54 074.00 | 15 245.00 | 737 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 689.00 | 206 689.00 | | 206 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 492.00 | 44 365.00 | 141 254.00 | 476 492.00 |
VI Groupe et associés | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 541.00 | | | 575 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 594.00 | | | 510 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VW T.V.A. | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 887.00 | 1 040 760.00 | 141 254.00 | 1 472 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
ST Autres comptes | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
YT Sous‐traitance | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 215.00 | | | 219 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
ZE Dividendes | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 098.00 | | | 355 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |