| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AN Terrains | 208 847.00 | 119 264.00 | 89 584.00 | 208 847.00 |
AP Constructions | 180 616.00 | 159 215.00 | 21 401.00 | 180 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 841.00 | 261 450.00 | 21 391.00 | 282 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 147.00 | 157 974.00 | 44 172.00 | 202 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 920.00 | 698 609.00 | 179 312.00 | 877 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 811 551.00 | | 1 811 551.00 | 1 811 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BZ Autres créances | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 838.00 | | 1 969 838.00 | 1 969 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 759.00 | 698 609.00 | 2 149 150.00 | 2 847 759.00 |
CU Autres participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DG Autres réserves | 643 354.00 | | | 643 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 599.00 | | | -113 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 234.00 | | | 1 183 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 420.00 | | | 537 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 641.00 | | | 240 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 916.00 | | | 965 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 150.00 | | | 2 149 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 951.00 | | | 950 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 663.00 | | 21 257.00 | 856 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 401.00 | | 21 050.00 | 853 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 207.00 | 2 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 408.00 | 30 201.00 | | 668 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 702.00 | 30 201.00 | | 667 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 641.00 | 240 641.00 | | 240 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
UX Autres créances clients | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
VC Groupe et associés | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 720.00 | 514 720.00 | | 514 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 700.00 | 7 734.00 | 14 966.00 | 22 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 667.00 | | | 482 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VW T.V.A. | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 916.00 | 950 951.00 | 14 966.00 | 965 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
ST Autres comptes | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
YT Sous‐traitance | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 097.00 | | | 234 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 931.00 | | | 409 931.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |