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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AN Terrains | 315 676.00 | 120 314.00 | 195 362.00 | 315 676.00 |
AP Constructions | 387 029.00 | 175 524.00 | 211 505.00 | 387 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 451.00 | 267 774.00 | 30 678.00 | 298 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 486.00 | 173 483.00 | 30 004.00 | 203 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
AX Avances et acomptes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 821.00 | 737 800.00 | 554 021.00 | 1 291 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 849.00 | | 1 796 849.00 | 1 796 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 587.00 | | 1 939 587.00 | 1 939 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 408.00 | 737 800.00 | 2 493 608.00 | 3 231 408.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DG Autres réserves | 325 130.00 | | | 325 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 998.00 | | | 1 140 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 681.00 | | | 886 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 082.00 | | | 193 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 610.00 | | | 1 352 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 608.00 | | | 2 493 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 541.00 | | | 975 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 920.00 | | 413 901.00 | 877 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 451.00 | | 413 659.00 | 874 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 242.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 609.00 | 39 191.00 | | 698 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 903.00 | 39 191.00 | | 697 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 870.00 | 243 870.00 | | 243 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 681.00 | 34 612.00 | 104 964.00 | 411 681.00 |
VI Groupe et associés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 349.00 | | | 869 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 370.00 | | | 483 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
VW T.V.A. | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 610.00 | 975 541.00 | 104 964.00 | 1 352 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
ST Autres comptes | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
YT Sous‐traitance | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 843.00 | | | 238 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 083.00 | | | 338 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |