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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AN Terrains | 327 416.00 | 123 993.00 | 203 423.00 | 327 416.00 |
AP Constructions | 635 525.00 | 230 545.00 | 404 980.00 | 635 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 953.00 | 188 069.00 | 35 884.00 | 223 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 316.00 | 191 657.00 | 26 659.00 | 218 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 370.00 | 734 970.00 | 674 400.00 | 1 409 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 714 204.00 | | 1 714 204.00 | 1 714 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 514.00 | | 1 973 514.00 | 1 973 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 884.00 | 734 970.00 | 2 647 913.00 | 3 382 884.00 |
CU Autres participations | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DG Autres réserves | 377 112.00 | | | 377 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 535.00 | | | 264 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 126.00 | | | 1 295 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 810.00 | | | 1 009 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 319.00 | | | 192 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 787.00 | | | 1 352 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 913.00 | | | 2 647 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 364.00 | | | 955 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 936.00 | | 118 344.00 | 1 480 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 911.00 | 1 409 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 911.00 | 1 405 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 777.00 | | 118 344.00 | 1 476 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 629.00 | 64 293.00 | 105 951.00 | 776 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 923.00 | 64 293.00 | 105 951.00 | 775 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
UX Autres créances clients | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 810.00 | 37 387.00 | 137 807.00 | 434 810.00 |
VI Groupe et associés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 489.00 | | | 516 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VW T.V.A. | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 787.00 | 955 364.00 | 137 807.00 | 1 352 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
ST Autres comptes | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
YT Sous‐traitance | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 912.00 | | | 184 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
ZE Dividendes | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 875.00 | | | 319 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |