| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AN Terrains | 208 847.00 | 117 985.00 | 90 861.00 | 208 847.00 |
AP Constructions | 180 615.00 | 149 003.00 | 31 612.00 | 180 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 791.00 | 258 389.00 | 3 401.00 | 261 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 146.00 | 142 323.00 | 59 823.00 | 202 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 663.00 | 668 407.00 | 188 255.00 | 856 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 857 109.00 | | 1 857 109.00 | 1 857 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BZ Autres créances | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
CF Disponibilités | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 762.00 | | 2 062 762.00 | 2 062 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 425.00 | 668 407.00 | 2 251 018.00 | 2 919 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DG Autres réserves | 620 588.00 | | | 620 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 833.00 | | | 1 296 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 977.00 | | | 524 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 372.00 | | | 262 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 185.00 | | | 954 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 018.00 | | | 2 251 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 495.00 | | | 931 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 541.00 | | 8 122.00 | 848 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 516.00 | | 7 884.00 | 845 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 238.00 | 1 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 221.00 | 29 186.00 | | 639 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 515.00 | 29 186.00 | | 638 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 372.00 | 262 372.00 | | 262 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
VC Groupe et associés | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 620.00 | 494 620.00 | | 494 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 357.00 | 7 667.00 | 22 689.00 | 30 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 610.00 | | | 482 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VP Divers | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VW T.V.A. | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 185.00 | 931 495.00 | 22 689.00 | 954 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ST Autres comptes | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 080.00 | | | 188 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 386.00 | | | 239 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 719.00 | | | 429 719.00 |