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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 748.00 | 95 165.00 | 583.00 | 95 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 185.00 | 197 578.00 | 30 607.00 | 228 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 278.00 | 301 498.00 | 35 779.00 | 337 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CF Disponibilités | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 729.00 | | 363 729.00 | 363 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 007.00 | 301 498.00 | 399 509.00 | 701 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 800.00 | | 3 301.00 |
DH Report à nouveau | 99 815.00 | 77 300.00 | | 99 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 049.00 | 50 015.00 | | 18 049.00 |
DL TOTAL (I) | 271 164.00 | 278 115.00 | | 271 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 942.00 | 27 927.00 | | 14 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 997.00 | 33 506.00 | | 36 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 546.00 | 56 410.00 | | 47 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | 36 647.00 | | 28 465.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 1 185.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 344.00 | 155 674.00 | | 128 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 509.00 | 433 789.00 | | 399 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 317.00 | | | 337 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 728.00 | | | 332 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 496.00 | 15 840.00 | 838.00 | 286 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 496.00 | 15 840.00 | 838.00 | 286 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 942.00 | 10 961.00 | 3 980.00 | 14 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 344.00 | 124 364.00 | 3 980.00 | 128 344.00 |