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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 112.00 | 95 030.00 | 82.00 | 95 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 374.00 | 192 736.00 | 46 638.00 | 239 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 394.00 | 296 521.00 | 53 872.00 | 350 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BN En cours de production de biens | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 283 584.00 | | 283 584.00 | 283 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 788.00 | | 505 788.00 | 505 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 182.00 | 296 521.00 | 559 660.00 | 856 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 628.00 | 6 567.00 | | 9 628.00 |
DH Report à nouveau | 125 028.00 | 111 874.00 | | 125 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 596.00 | 61 214.00 | | 74 596.00 |
DL TOTAL (I) | 359 252.00 | 329 656.00 | | 359 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 798.00 | 13 003.00 | | 32 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 668.00 | 30 461.00 | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 62 192.00 | | 84 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | 45 258.00 | | 64 105.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 391.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 409.00 | 151 306.00 | | 200 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 660.00 | 480 961.00 | | 559 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 602.00 | 143 298.00 | | 180 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 744.00 | | 50 524.00 | 335 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 874.00 | 350 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 874.00 | 343 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 155.00 | | 47 961.00 | 331 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 2 563.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 533.00 | 15 329.00 | 31 340.00 | 312 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 533.00 | 15 329.00 | 31 340.00 | 312 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 798.00 | 12 992.00 | 19 806.00 | 32 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VP Divers | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 220.00 | 160 217.00 | 3.00 | 160 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 409.00 | 180 602.00 | 19 806.00 | 200 409.00 |