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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 185.00 | 82 944.00 | 4 241.00 | 87 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 054.00 | 215 940.00 | 46 113.00 | 262 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 446.00 | 307 640.00 | 57 807.00 | 365 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BN En cours de production de biens | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 949.00 | | 173 949.00 | 173 949.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 752.00 | | 682 752.00 | 682 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 199.00 | 307 640.00 | 740 559.00 | 1 048 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 159 981.00 | 173 352.00 | | 159 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 998.00 | 136 629.00 | | 124 998.00 |
DL TOTAL (I) | 449 979.00 | 474 981.00 | | 449 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 833.00 | 48 667.00 | | 27 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 307.00 | 39 111.00 | | 75 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 571.00 | 50 363.00 | | 66 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | 87 158.00 | | 81 874.00 |
EA Autres dettes | 38 996.00 | 2 825.00 | | 38 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 580.00 | 231 526.00 | | 290 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 559.00 | 706 507.00 | | 740 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 203.00 | 203 694.00 | | 276 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 050.00 | | 1 102.00 | 395 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 706.00 | 365 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 706.00 | 357 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 718.00 | | 982.00 | 387 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | 120.00 | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 065.00 | 23 281.00 | 30 706.00 | 315 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 065.00 | 23 281.00 | 30 706.00 | 315 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 3.00 | |
UX Autres créances clients | 173 949.00 | 173 949.00 | | 173 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 833.00 | 13 456.00 | 14 377.00 | 27 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 073.00 | 192 070.00 | 3.00 | 192 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 580.00 | 276 203.00 | 14 377.00 | 290 580.00 |