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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 748.00 | 95 384.00 | 364.00 | 95 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 288.00 | 193 516.00 | 33 772.00 | 227 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 380.00 | 297 655.00 | 38 725.00 | 336 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 365.00 | | 251 365.00 | 251 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 225.00 | | 417 225.00 | 417 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 605.00 | 297 655.00 | 455 950.00 | 753 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 3 301.00 | | 4 203.00 |
DH Report à nouveau | 91 961.00 | 99 815.00 | | 91 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | 18 049.00 | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | 293 441.00 | 271 164.00 | | 293 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 932.00 | 14 942.00 | | 21 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 558.00 | 36 997.00 | | 35 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 527.00 | 47 546.00 | | 61 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 076.00 | 28 465.00 | | 43 076.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 395.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 509.00 | 128 344.00 | | 162 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 950.00 | 399 509.00 | | 455 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 505.00 | 124 364.00 | | 149 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 278.00 | | 20 039.00 | 337 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 936.00 | 336 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 936.00 | 331 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 688.00 | | 20 039.00 | 332 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 498.00 | 17 093.00 | 20 936.00 | 301 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 498.00 | 17 093.00 | 20 936.00 | 301 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 932.00 | 8 929.00 | 13 003.00 | 21 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 509.00 | 149 505.00 | 13 003.00 | 162 509.00 |