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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 112.00 | 94 889.00 | 223.00 | 95 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 288.00 | 208 888.00 | 18 400.00 | 227 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 745.00 | 312 533.00 | 23 212.00 | 335 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BN En cours de production de biens | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
BZ Autres créances | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CF Disponibilités | 272 733.00 | | 272 733.00 | 272 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 750.00 | | 457 750.00 | 457 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 495.00 | 312 533.00 | 480 962.00 | 793 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 567.00 | 4 203.00 | | 6 567.00 |
DH Report à nouveau | 111 874.00 | 91 961.00 | | 111 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 214.00 | 47 277.00 | | 61 214.00 |
DL TOTAL (I) | 329 656.00 | 293 441.00 | | 329 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 003.00 | 21 932.00 | | 13 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 461.00 | 35 558.00 | | 30 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | 61 527.00 | | 62 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | 43 076.00 | | 45 258.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 415.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 306.00 | 162 509.00 | | 151 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 962.00 | 455 950.00 | | 480 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008.00 | 13 003.00 | | 8 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 380.00 | | | 336 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 656.00 | 15 513.00 | 636.00 | 297 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 656.00 | 15 513.00 | 636.00 | 297 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
UX Autres créances clients | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 003.00 | 4 996.00 | 8 008.00 | 13 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VP Divers | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 305.00 | 143 298.00 | 8 008.00 | 151 305.00 |