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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 780.00 | 87 799.00 | 6 981.00 | 94 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 793.00 | 206 892.00 | 48 901.00 | 255 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 561.00 | 303 446.00 | 63 114.00 | 366 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
BN En cours de production de biens | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 289 073.00 | | 289 073.00 | 289 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 231.00 | | 531 231.00 | 531 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 791.00 | 303 446.00 | 594 345.00 | 897 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 358.00 | 9 628.00 | | 13 358.00 |
DH Report à nouveau | 140 894.00 | 125 028.00 | | 140 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 100.00 | 74 596.00 | | 89 100.00 |
DL TOTAL (I) | 393 352.00 | 359 252.00 | | 393 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 497.00 | 32 798.00 | | 34 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 571.00 | 18 668.00 | | 33 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 84 113.00 | | 56 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | 64 105.00 | | 74 242.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 725.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 993.00 | 200 409.00 | | 200 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 345.00 | 559 660.00 | | 594 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 220.00 | 180 602.00 | | 181 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 394.00 | | 24 909.00 | 350 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 366 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 742.00 | 359 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 241.00 | | 24 829.00 | 343 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | 80.00 | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 521.00 | 15 667.00 | 8 742.00 | 296 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 521.00 | 15 667.00 | 8 742.00 | 296 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 229.00 | 155 226.00 | 3.00 | 155 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 993.00 | 181 220.00 | 19 774.00 | 200 993.00 |