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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 361.00 | 532 416.00 | 67 945.00 | 600 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 023.00 | 154 829.00 | 60 195.00 | 215 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 444.00 | 699 178.00 | 153 266.00 | 852 444.00 |
BT Marchandises | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 052.00 | | 1 014 052.00 | 1 014 052.00 |
BZ Autres créances | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 745.00 | | 242 745.00 | 242 745.00 |
CF Disponibilités | 437 585.00 | | 437 585.00 | 437 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 264.00 | | 1 885 264.00 | 1 885 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 709.00 | 699 178.00 | 2 038 530.00 | 2 737 709.00 |
CU Autres participations | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DG Autres réserves | 777 419.00 | 699 431.00 | | 777 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 978.00 | 77 988.00 | | -183 978.00 |
DL TOTAL (I) | 900 720.00 | 1 084 699.00 | | 900 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 681.00 | 165 251.00 | | 204 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 908.00 | 27 947.00 | | 25 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 342.00 | 488 434.00 | | 580 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 129.00 | 299 339.00 | | 319 129.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 6 498.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 810.00 | 987 470.00 | | 1 137 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 530.00 | 2 072 168.00 | | 2 038 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 263.00 | 863 598.00 | | 1 005 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 785.00 | | 76 753.00 | 848 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 094.00 | 852 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 094.00 | 822 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 735.00 | | 69 443.00 | 825 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | 7 310.00 | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 835.00 | 49 892.00 | 72 548.00 | 721 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 1 061.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 962.00 | 48 831.00 | 72 548.00 | 710 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 342.00 | 580 342.00 | | 580 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 052.00 | | | 1 014 052.00 |
VB T. V. A. | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 619.00 | 72 072.00 | 117 283.00 | 204 619.00 |
VI Groupe et associés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 017.00 | 1 178 804.00 | 2 213.00 | 1 181 017.00 |
VW T.V.A. | 193 329.00 | 193 329.00 | | 193 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 810.00 | 1 005 263.00 | 117 283.00 | 1 137 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 476.00 | 28 091.00 | | 16 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 906.00 | 25 839.00 | | 19 906.00 |
ST Autres comptes | 717 819.00 | 702 042.00 | | 717 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 811.00 | 99 764.00 | | 73 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 574 754.00 | 614 964.00 | | 574 754.00 |
YT Sous‐traitance | 199 123.00 | 135 462.00 | | 199 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 882.00 | 86 022.00 | | 115 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 598.00 | 19 429.00 | | 12 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 074.00 | 47 520.00 | | 29 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 026.00 | 891 537.00 | | 674 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 398.00 | 558 344.00 | | 454 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 541.00 | 1 049 128.00 | | 1 126 541.00 |