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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 938.00 | 535 897.00 | 112 041.00 | 647 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 809.00 | 192 764.00 | 75 045.00 | 267 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 296.00 | 740 194.00 | 216 102.00 | 956 296.00 |
BT Marchandises | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 806.00 | | 906 806.00 | 906 806.00 |
BZ Autres créances | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 946.00 | | 266 946.00 | 266 946.00 |
CF Disponibilités | 396 871.00 | | 396 871.00 | 396 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 237.00 | | 1 745 237.00 | 1 745 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 533.00 | 740 194.00 | 1 961 339.00 | 2 701 533.00 |
CU Autres participations | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
DG Autres réserves | 779 834.00 | 779 834.00 | | 779 834.00 |
DH Report à nouveau | -122 845.00 | -183 978.00 | | -122 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 473.00 | 61 133.00 | | 71 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 327.00 | 961 854.00 | | 1 033 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 317.00 | 145 259.00 | | 172 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 563.00 | 555 151.00 | | 467 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 536.00 | 339 827.00 | | 273 536.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 6 436.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 013.00 | 1 057 781.00 | | 928 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 339.00 | 2 019 634.00 | | 1 961 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 617.00 | 970 619.00 | | 829 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 348.00 | | 127 399.00 | 891 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 451.00 | 956 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 761.00 | 926 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 698.00 | | 127 399.00 | 859 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 530.00 | 55 115.00 | 62 451.00 | 747 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | 604.00 | 1 690.00 | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 911.00 | 54 511.00 | 60 761.00 | 734 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 563.00 | 467 563.00 | | 467 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 906 806.00 | 906 806.00 | | 906 806.00 |
VB T. V. A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 264.00 | 73 868.00 | 98 396.00 | 172 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 849.00 | 1 049 636.00 | 2 213.00 | 1 051 849.00 |
VW T.V.A. | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 013.00 | 829 617.00 | 98 396.00 | 928 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 483.00 | 18 065.00 | | 20 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 687.00 | 23 979.00 | | 31 687.00 |
ST Autres comptes | 708 217.00 | 738 679.00 | | 708 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 598.00 | 202 812.00 | | 155 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 486 760.00 | 443 080.00 | | 486 760.00 |
YT Sous‐traitance | 119 306.00 | 137 845.00 | | 119 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 142.00 | 173 843.00 | | 67 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 427.00 | 17 417.00 | | 16 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 910.00 | 35 482.00 | | 36 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 487.00 | 824 856.00 | | 746 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 384.00 | 508 206.00 | | 436 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 951.00 | 1 277 158.00 | | 1 081 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |