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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 102.00 | 554 129.00 | 152 973.00 | 707 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 519.00 | 219 068.00 | 99 450.00 | 318 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 406.00 | 784 730.00 | 280 676.00 | 1 065 406.00 |
BT Marchandises | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 883.00 | | 981 883.00 | 981 883.00 |
BZ Autres créances | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 100.00 | | 347 100.00 | 347 100.00 |
CF Disponibilités | 462 318.00 | | 462 318.00 | 462 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 845.00 | | 1 937 845.00 | 1 937 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 251.00 | 784 730.00 | 2 218 521.00 | 3 003 251.00 |
CU Autres participations | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
DG Autres réserves | 779 834.00 | 779 834.00 | | 779 834.00 |
DH Report à nouveau | -51 372.00 | -122 845.00 | | -51 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 679.00 | 71 473.00 | | 178 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 006.00 | 1 033 327.00 | | 1 212 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 241.00 | 172 317.00 | | 232 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 252.00 | 467 563.00 | | 458 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 838.00 | 273 536.00 | | 302 838.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 3 489.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 515.00 | 928 013.00 | | 1 006 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 521.00 | 1 961 339.00 | | 2 218 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 095.00 | 829 617.00 | | 860 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 296.00 | | 135 785.00 | 956 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 675.00 | 1 065 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 675.00 | 1 035 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 336.00 | | 135 659.00 | 926 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | 126.00 | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 194.00 | 69 594.00 | 25 058.00 | 740 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 661.00 | 69 594.00 | 25 058.00 | 728 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 252.00 | 458 252.00 | | 458 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 981 883.00 | 981 883.00 | | 981 883.00 |
VB T. V. A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 180.00 | 85 760.00 | 146 420.00 | 232 180.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 050.00 | | | 147 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 149.00 | 1 102 936.00 | 2 213.00 | 1 105 149.00 |
VW T.V.A. | 173 311.00 | 173 311.00 | | 173 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 515.00 | 860 095.00 | 146 420.00 | 1 006 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 455.00 | 20 483.00 | | 20 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 504.00 | 31 687.00 | | 30 504.00 |
ST Autres comptes | 720 469.00 | 708 217.00 | | 720 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 856.00 | 155 598.00 | | 152 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 425.00 | 486 760.00 | | 319 425.00 |
YT Sous‐traitance | 199 391.00 | 119 306.00 | | 199 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 510.00 | 67 142.00 | | 9 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 638.00 | 16 427.00 | | 19 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 093.00 | 36 910.00 | | 40 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 148.00 | 746 487.00 | | 825 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 773.00 | 436 384.00 | | 442 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 729.00 | 1 081 951.00 | | 1 112 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |