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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 223.00 | 12 619.00 | 604.00 | 13 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 814.00 | 557 877.00 | 53 937.00 | 611 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 184.00 | 177 034.00 | 61 150.00 | 238 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 348.00 | 747 530.00 | 143 818.00 | 891 348.00 |
BT Marchandises | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 005.00 | | 789 005.00 | 789 005.00 |
BZ Autres créances | 123 991.00 | | 123 991.00 | 123 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 649.00 | | 276 649.00 | 276 649.00 |
CF Disponibilités | 643 569.00 | | 643 569.00 | 643 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 816.00 | | 1 875 816.00 | 1 875 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 164.00 | 747 530.00 | 2 019 634.00 | 2 767 164.00 |
CU Autres participations | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 715.00 | 30 130.00 | | 27 715.00 |
DG Autres réserves | 779 834.00 | 777 419.00 | | 779 834.00 |
DH Report à nouveau | -183 978.00 | | | -183 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 133.00 | -183 978.00 | | 61 133.00 |
DL TOTAL (I) | 961 854.00 | 900 720.00 | | 961 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 259.00 | 204 681.00 | | 145 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 25 908.00 | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 151.00 | 580 342.00 | | 555 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 827.00 | 319 129.00 | | 339 827.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 7 749.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 781.00 | 1 137 810.00 | | 1 057 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 634.00 | 2 038 530.00 | | 2 019 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 619.00 | 1 005 263.00 | | 970 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 444.00 | | 106 615.00 | 852 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 712.00 | 891 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 712.00 | 859 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | 1 290.00 | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 084.00 | | 105 325.00 | 822 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 178.00 | 52 127.00 | 3 776.00 | 699 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 933.00 | 686.00 | | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 245.00 | 51 442.00 | 3 776.00 | 687 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 151.00 | 555 151.00 | | 555 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 789 005.00 | | | 789 005.00 |
VB T. V. A. | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 177.00 | 58 015.00 | 87 162.00 | 145 177.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 393.00 | 930 180.00 | 2 213.00 | 932 393.00 |
VW T.V.A. | 208 350.00 | 208 350.00 | | 208 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 781.00 | 970 619.00 | 87 162.00 | 1 057 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 065.00 | 16 476.00 | | 18 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 979.00 | 19 906.00 | | 23 979.00 |
ST Autres comptes | 738 679.00 | 717 819.00 | | 738 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 812.00 | 73 811.00 | | 202 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443 080.00 | 574 754.00 | | 443 080.00 |
YT Sous‐traitance | 137 845.00 | 199 123.00 | | 137 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 843.00 | 115 882.00 | | 173 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 417.00 | 12 598.00 | | 17 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 482.00 | 29 074.00 | | 35 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 856.00 | 674 026.00 | | 824 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 206.00 | 454 398.00 | | 508 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 158.00 | 1 126 541.00 | | 1 277 158.00 |