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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 12 902.00 | 951.00 | 13 853.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 526.00 | 679 668.00 | 242 858.00 | 922 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 853.00 | 280 960.00 | 147 893.00 | 428 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 315.00 | 973 529.00 | 429 786.00 | 1 403 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 895.00 | 3 917.00 | 1 414 978.00 | 1 418 895.00 |
BZ Autres créances | 247 341.00 | | 247 341.00 | 247 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
CF Disponibilités | 486 226.00 | | 486 226.00 | 486 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 033.00 | 3 917.00 | 2 350 116.00 | 2 354 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 348.00 | 977 446.00 | 2 779 902.00 | 3 757 348.00 |
CU Autres participations | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
DG Autres réserves | 757 093.00 | 1 092 682.00 | | 757 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 360.00 | 100 886.00 | | 106 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 063.00 | 21 362.00 | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 381.00 | 1 519 796.00 | | 1 187 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 707.00 | 202 548.00 | | 227 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 599.00 | 610 514.00 | | 809 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 553.00 | 452 775.00 | | 523 553.00 |
EA Autres dettes | 31 662.00 | 1 800.00 | | 31 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 521.00 | 1 272 779.00 | | 1 592 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 902.00 | 2 792 575.00 | | 2 779 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 394.00 | | 4 666 394.00 | 4 666 394.00 |
FG Production vendue services | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 583.00 | | 4 724 583.00 | 4 724 583.00 |
FM Production stockée | | | -27 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 733.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | 25 746.00 | | 7 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 299.00 | 1 629.00 | | 72 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 299.00 | 9 823.00 | | 72 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 573.00 | 1 045.00 | | 10 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 632.00 | 1 045.00 | | 11 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 667.00 | 8 778.00 | | 60 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 150.00 | 28 801.00 | | 23 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 120.00 | 4 831 765.00 | | 4 801 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 760.00 | 4 730 878.00 | | 4 694 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 360.00 | 100 886.00 | | 106 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 239.00 | 229 053.00 | | 228 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 863.00 | | 179 875.00 | 1 259 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 423.00 | 1 403 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 423.00 | 1 361 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 627.00 | | 171 875.00 | 1 225 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | 8 000.00 | 13 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 160.00 | 117 733.00 | 35 363.00 | 891 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 2 403.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 661.00 | 115 330.00 | 35 363.00 | 880 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 599.00 | 809 599.00 | | 809 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 195.00 | 1 414 195.00 | | 1 414 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 224 273.00 | 224 273.00 | | 224 273.00 |
VC Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 709.00 | 98 251.00 | 129 458.00 | 227 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 269.00 | 1 697 324.00 | 11 945.00 | 1 709 269.00 |
VW T.V.A. | 354 598.00 | 354 598.00 | | 354 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 523.00 | 1 463 065.00 | 129 458.00 | 1 592 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |