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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 871.00 | 397 325.00 | 106 546.00 | 503 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 911.00 | 26 725.00 | 54 187.00 | 80 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 607.00 | 424 049.00 | 162 557.00 | 586 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 505.00 | | 240 505.00 | 240 505.00 |
BZ Autres créances | 1 174 937.00 | | 1 174 937.00 | 1 174 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 963.00 | | 734 963.00 | 734 963.00 |
CF Disponibilités | 277 520.00 | | 277 520.00 | 277 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 911.00 | | 2 429 911.00 | 2 429 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 518.00 | 424 049.00 | 2 592 468.00 | 3 016 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 548.00 | | | 1 830 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 729.00 | | | 2 267 729.00 |
DP Provisions pour risques | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
EA Autres dettes | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 709.00 | | | 293 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 468.00 | | | 2 592 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 709.00 | | | 293 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 532.00 | 63 960.00 | 1 549 492.00 | 1 485 532.00 |
FG Production vendue services | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 431.00 | 63 960.00 | 1 597 391.00 | 1 533 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 935.00 | | | 1 729 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 754.00 | | | 1 391 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 946.00 | | 133 478.00 | 495 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 817.00 | 586 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 817.00 | 584 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 121.00 | | 133 478.00 | 494 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 229.00 | 47 421.00 | 25 601.00 | 402 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 229.00 | 47 421.00 | 25 601.00 | 402 229.00 |