| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 208.00 | 427 600.00 | 62 607.00 | 490 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 216.00 | 81 620.00 | 77 596.00 | 159 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 249.00 | 509 220.00 | 142 028.00 | 651 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 895.00 | | 322 895.00 | 322 895.00 |
BZ Autres créances | 1 858 163.00 | | 1 858 163.00 | 1 858 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 606.00 | | 415 606.00 | 415 606.00 |
CF Disponibilités | 1 500 695.00 | | 1 500 695.00 | 1 500 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 974.00 | | 4 118 974.00 | 4 118 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 223.00 | 509 220.00 | 4 261 002.00 | 4 770 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 922 645.00 | | | 2 922 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 391.00 | | | 756 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 036.00 | | | 3 778 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 639.00 | | | 255 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 966.00 | | | 482 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 002.00 | | | 4 261 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 966.00 | | | 482 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 466 653.00 | 535 839.00 | 3 002 491.00 | 2 466 653.00 |
FG Production vendue services | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 016.00 | 535 839.00 | 3 059 855.00 | 2 524 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 922.00 | | | 321 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 352.00 | | | 3 153 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 961.00 | | | 2 396 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 391.00 | | | 756 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 565.00 | | 26 289.00 | 662 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 605.00 | 651 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 605.00 | 649 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 741.00 | | 26 289.00 | 660 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 208.00 | 51 617.00 | 37 605.00 | 495 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 208.00 | 51 617.00 | 37 605.00 | 495 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 639.00 | 255 639.00 | | 255 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 322 895.00 | 322 895.00 | | 322 895.00 |
VB T. V. A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 031.00 | 1 809 031.00 | | 1 809 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 990.00 | 2 182 690.00 | 300.00 | 2 182 990.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 966.00 | 482 966.00 | | 482 966.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |