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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 208.00 | 476 257.00 | 13 951.00 | 490 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 468.00 | 83 486.00 | 134 982.00 | 218 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 500.00 | 559 742.00 | 150 758.00 | 710 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BN En cours de production de biens | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 529.00 | | 117 529.00 | 117 529.00 |
BZ Autres créances | 2 302 112.00 | | 2 302 112.00 | 2 302 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 621.00 | | 383 621.00 | 383 621.00 |
CF Disponibilités | 1 348 343.00 | | 1 348 343.00 | 1 348 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 135.00 | | 4 157 135.00 | 4 157 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 635.00 | 559 742.00 | 4 307 892.00 | 4 867 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 950 754.00 | | | 3 950 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 696.00 | | | 4 204 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 892.00 | | | 4 307 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 356.00 | | 996 356.00 | 996 356.00 |
FG Production vendue services | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 204.00 | | 1 044 204.00 | 1 044 204.00 |
FM Production stockée | | | 1 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 880.00 | | | -19 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 866.00 | | | 1 129 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 923.00 | | | 974 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 391.00 | | 12 219.00 | 704 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 710 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 708 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 566.00 | | 12 219.00 | 702 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |