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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 208.00 | 454 478.00 | 35 730.00 | 490 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 358.00 | 53 096.00 | 159 262.00 | 212 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 391.00 | 507 574.00 | 196 816.00 | 704 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BN En cours de production de biens | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 941.00 | | 587 941.00 | 587 941.00 |
BZ Autres créances | 2 268 213.00 | | 2 268 213.00 | 2 268 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 192.00 | | 442 192.00 | 442 192.00 |
CF Disponibilités | 937 020.00 | | 937 020.00 | 937 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 968.00 | | 4 251 968.00 | 4 251 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 358.00 | 507 574.00 | 4 448 784.00 | 4 956 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 479 036.00 | | | 3 479 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 718.00 | | | 471 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 754.00 | | | 4 049 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 589.00 | | | 285 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 784.00 | | | 4 448 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 030.00 | | | 399 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 271 233.00 | 25 339.00 | 2 296 572.00 | 2 271 233.00 |
FG Production vendue services | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 624.00 | 25 339.00 | 2 344 963.00 | 2 319 624.00 |
FM Production stockée | | | 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 224.00 | | | 2 519 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 507.00 | | | 2 047 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 718.00 | | | 471 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 249.00 | | 106 525.00 | 651 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 383.00 | 704 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 383.00 | 702 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 424.00 | | 106 525.00 | 649 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 220.00 | 51 737.00 | 53 383.00 | 509 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 220.00 | 51 737.00 | 53 383.00 | 509 220.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |