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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 834.00 | 431 903.00 | 85 931.00 | 517 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 907.00 | 63 305.00 | 79 602.00 | 142 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 565.00 | 495 208.00 | 167 357.00 | 662 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 622.00 | | 518 622.00 | 518 622.00 |
BZ Autres créances | 1 224 348.00 | | 1 224 348.00 | 1 224 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 936.00 | | 631 936.00 | 631 936.00 |
CF Disponibilités | 1 137 964.00 | | 1 137 964.00 | 1 137 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 926.00 | | 3 517 926.00 | 3 517 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 491.00 | 495 208.00 | 3 685 283.00 | 4 180 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 367 505.00 | | | 2 367 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 641.00 | | | 662 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 146.00 | | | 3 129 146.00 |
DP Provisions pour risques | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 183.00 | | | 518 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 283.00 | | | 3 685 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 183.00 | | | 518 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 230 620.00 | 461 124.00 | 2 691 744.00 | 2 230 620.00 |
FG Production vendue services | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 010.00 | 461 124.00 | 2 738 135.00 | 2 277 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 945.00 | | | 2 838 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 304.00 | | | 2 176 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 641.00 | | | 662 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 276.00 | | 46 709.00 | 642 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 420.00 | 662 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 420.00 | 660 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 452.00 | | 46 709.00 | 640 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 731.00 | 48 897.00 | 26 420.00 | 472 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 731.00 | 48 897.00 | 26 420.00 | 472 731.00 |