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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 727.00 | 478 449.00 | 6 278.00 | 484 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 152.00 | 113 197.00 | 105 955.00 | 219 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 703.00 | 591 645.00 | 114 058.00 | 705 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BN En cours de production de biens | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BZ Autres créances | 2 341 386.00 | | 2 341 386.00 | 2 341 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 974.00 | | 282 974.00 | 282 974.00 |
CF Disponibilités | 1 622 185.00 | | 1 622 185.00 | 1 622 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 877.00 | | 4 299 877.00 | 4 299 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 581.00 | 591 645.00 | 4 413 935.00 | 5 005 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 105 696.00 | | | 4 105 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 138.00 | | | 4 248 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 797.00 | | | 165 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 935.00 | | | 4 413 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 797.00 | | | 165 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 032.00 | | 651 032.00 | 651 032.00 |
FG Production vendue services | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 059.00 | | 688 059.00 | 688 059.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 733.00 | | | 768 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 290.00 | | | 725 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 742.00 | 38 538.00 | 6 635.00 | 559 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 742.00 | 38 538.00 | 6 635.00 | 559 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 271 157.00 | 2 271 157.00 | | 2 271 157.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 095.00 | 2 391 795.00 | 300.00 | 2 392 095.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
YT Sous‐traitance | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 172.00 | | | 198 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |