| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 910.00 | | | 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 1 910.00 | 732.00 | 2 643.00 |
AH Fonds commercial | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
AP Constructions | 38 165.00 | 16 250.00 | 21 915.00 | 38 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 490.00 | 100 104.00 | 42 385.00 | 142 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 510.00 | 206 168.00 | 61 342.00 | 267 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 655.00 | 324 433.00 | 253 221.00 | 577 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BT Marchandises | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CF Disponibilités | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 370.00 | 820.00 | 117 549.00 | 118 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 025.00 | 325 254.00 | 370 771.00 | 696 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 130 307.00 | 84 041.00 | | 130 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 110.00 | 76 266.00 | | 43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 215 265.00 | 202 155.00 | | 215 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 094.00 | 60 313.00 | | 77 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 12 497.00 | | 5 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 096.00 | 5 452.00 | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | 35 667.00 | | 36 838.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 6 128.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 505.00 | 155 079.00 | | 155 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 771.00 | 357 234.00 | | 370 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 179.00 | 114 716.00 | | 107 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 955.00 | | 60 016.00 | 562 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 315.00 | 577 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 849.00 | 101 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 466.00 | 448 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 622.00 | | 799.00 | 104 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 416.00 | | 59 217.00 | 430 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 801.00 | 29 204.00 | 38 571.00 | 333 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 627.00 | 3 050.00 | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 467.00 | 28 578.00 | 35 521.00 | 329 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
UX Autres créances clients | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 094.00 | 28 768.00 | 48 326.00 | 77 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 064.00 | 82 177.00 | 27 887.00 | 110 064.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 505.00 | 107 179.00 | 48 326.00 | 155 505.00 |