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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
AP Constructions | 207 886.00 | 75 972.00 | 131 913.00 | 207 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 320.00 | 131 359.00 | 86 960.00 | 218 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 329.00 | 289 146.00 | 209 184.00 | 498 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 115.00 | 496 477.00 | 554 638.00 | 1 051 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 730.00 | 821.00 | 38 909.00 | 39 730.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 172 928.00 | | 172 928.00 | 172 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 459.00 | 821.00 | 234 638.00 | 235 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 574.00 | 497 298.00 | 789 276.00 | 1 286 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
DH Report à nouveau | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 336 014.00 | | | 336 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 057.00 | | | 343 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 262.00 | | | 453 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 276.00 | | | 789 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 484.00 | | | 324 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
FD Production vendue biens | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
FG Production vendue services | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 615.00 | | 381 615.00 | 381 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 367.00 | | | 763 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 237.00 | | | 655 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 986.00 | | 54 503.00 | 1 040 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 373.00 | 1 051 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 373.00 | 924 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 405.00 | | 54 503.00 | 914 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 761.00 | 71 089.00 | 44 374.00 | 469 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 761.00 | 71 089.00 | 44 374.00 | 469 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UX Autres créances clients | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 057.00 | 214 279.00 | 128 778.00 | 343 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 527.00 | 318 749.00 | 128 778.00 | 447 527.00 |