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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
AP Constructions | 197 519.00 | 38 021.00 | 159 498.00 | 197 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 909.00 | 127 205.00 | 40 704.00 | 167 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 980.00 | 242 721.00 | 79 259.00 | 321 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 896.00 | 410 591.00 | 406 306.00 | 816 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BT Marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 418.00 | 821.00 | 37 597.00 | 38 418.00 |
BZ Autres créances | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
CF Disponibilités | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 296.00 | 821.00 | 165 476.00 | 166 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 192.00 | 411 411.00 | 571 781.00 | 983 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
DH Report à nouveau | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
DL TOTAL (I) | 311 737.00 | | | 311 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 781.00 | | | 571 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
FD Production vendue biens | 310 107.00 | | 310 107.00 | 310 107.00 |
FG Production vendue services | 828 189.00 | | 828 189.00 | 828 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 417.00 | | 1 193 417.00 | 1 193 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 349.00 | | | 1 234 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 642.00 | | | 1 184 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 968.00 | | 30 929.00 | 785 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 478.00 | | 30 929.00 | 656 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 733.00 | 47 752.00 | | 362 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 196.00 | 47 751.00 | | 360 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UX Autres créances clients | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 288.00 | 47 611.00 | 94 677.00 | 142 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 243.00 | 164 566.00 | 94 677.00 | 259 243.00 |