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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
AP Constructions | 210 875.00 | 64 513.00 | 146 362.00 | 210 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 162.00 | 124 864.00 | 93 298.00 | 218 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 368.00 | 280 384.00 | 204 984.00 | 485 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 986.00 | 469 761.00 | 571 225.00 | 1 040 986.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 270.00 | 821.00 | 35 449.00 | 36 270.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CF Disponibilités | 114 903.00 | | 114 903.00 | 114 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 273.00 | 821.00 | 193 452.00 | 194 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 259.00 | 470 582.00 | 764 677.00 | 1 235 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
DH Report à nouveau | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 034.00 | | | -106 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 815.00 | | | 356 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 744.00 | | | 140 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 327.00 | | | 536 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 677.00 | | | 764 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 306.00 | | | 343 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
FD Production vendue biens | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
FG Production vendue services | 612 613.00 | | 612 613.00 | 612 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 070.00 | | 794 070.00 | 794 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 316.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 716.00 | | | 886 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 749.00 | | | 992 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 034.00 | | | -106 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 006.00 | | 81 861.00 | 993 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 881.00 | 1 040 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 881.00 | 914 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 425.00 | | 81 861.00 | 866 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 380.00 | 70 316.00 | 30 935.00 | 430 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 380.00 | 70 316.00 | 30 935.00 | 430 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UX Autres créances clients | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 815.00 | 163 794.00 | 172 391.00 | 356 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 442.00 | 340 421.00 | 172 391.00 | 533 442.00 |