| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
AP Constructions | 197 519.00 | 50 953.00 | 146 565.00 | 197 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 337.00 | 121 147.00 | 44 190.00 | 165 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 569.00 | 258 280.00 | 245 289.00 | 503 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 006.00 | 430 380.00 | 562 626.00 | 993 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BT Marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 021.00 | 821.00 | 27 200.00 | 28 021.00 |
BZ Autres créances | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
CF Disponibilités | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 919.00 | 821.00 | 131 098.00 | 131 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 925.00 | 431 201.00 | 693 724.00 | 1 124 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
DH Report à nouveau | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 330 842.00 | | | 330 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 882.00 | | | 362 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 724.00 | | | 693 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
FD Production vendue biens | 206 387.00 | | 206 387.00 | 206 387.00 |
FG Production vendue services | 910 815.00 | | 910 815.00 | 910 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 008.00 | | 1 181 008.00 | 1 181 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 140.00 | | | 1 201 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 035.00 | | | 1 182 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 896.00 | | 220 616.00 | 816 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 863.00 | 993 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 598.00 | 866 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 407.00 | | 220 616.00 | 687 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 590.00 | 64 031.00 | 41 598.00 | 410 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 946.00 | 64 031.00 | 41 598.00 | 407 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UX Autres créances clients | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 993.00 | 71 284.00 | 188 997.00 | 280 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 633.00 | 150 924.00 | 188 997.00 | 360 633.00 |