| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 537.00 | 106.00 | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
AP Constructions | 191 991.00 | 25 138.00 | 166 853.00 | 191 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 739.00 | 112 190.00 | 51 549.00 | 163 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 749.00 | 222 868.00 | 77 880.00 | 300 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 967.00 | 362 733.00 | 423 234.00 | 785 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BT Marchandises | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 118.00 | 821.00 | 18 298.00 | 19 118.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 567.00 | 821.00 | 175 746.00 | 176 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 534.00 | 363 553.00 | 598 981.00 | 962 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
DL TOTAL (I) | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 562.00 | | | 187 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 951.00 | | | 336 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 981.00 | | | 598 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 797.00 | | | 211 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
FD Production vendue biens | 314 259.00 | | 314 259.00 | 314 259.00 |
FG Production vendue services | 809 218.00 | | 809 218.00 | 809 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 413.00 | | 1 176 413.00 | 1 176 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 139.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 680.00 | | | 1 231 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 916.00 | | | 1 184 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 656.00 | | 209 152.00 | 577 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 785 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 656 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 166.00 | | 209 152.00 | 448 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 434.00 | 38 512.00 | 840.00 | 324 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 523.00 | 38 512.00 | 840.00 | 322 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UX Autres créances clients | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 562.00 | 62 407.00 | 117 176.00 | 187 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 507.00 | 208 352.00 | 117 176.00 | 333 507.00 |