| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 439.00 | 14 018.00 | 110 420.00 | 124 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 339.00 | 14 018.00 | 117 320.00 | 131 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
BZ Autres créances | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CF Disponibilités | 194 592.00 | | 194 592.00 | 194 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 161.00 | | 269 161.00 | 269 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 501.00 | 14 018.00 | 386 482.00 | 400 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 660.00 | 160 770.00 | | 206 660.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | 45 891.00 | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 219 009.00 | 215 047.00 | | 219 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 287.00 | 5 133.00 | | 53 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 52 382.00 | | 43 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 505.00 | 49 832.00 | | 70 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 473.00 | 107 348.00 | | 167 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 482.00 | 322 396.00 | | 386 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | 452.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 2 045.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 412.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 18 549.00 | | 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962.00 | 45 891.00 | | 3 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 323.00 | | 3 530.00 | 133 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 131 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 124 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 423.00 | | 3 530.00 | 126 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | 13 600.00 | 5 515.00 | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 13 600.00 | 5 515.00 | 5 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VI Groupe et associés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 468.00 | 74 568.00 | 6 900.00 | 81 468.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |