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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 244.00 | 15 327.00 | 54 917.00 | 70 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 244.00 | 15 327.00 | 54 917.00 | 70 244.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CF Disponibilités | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 999.00 | | 176 999.00 | 176 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 243.00 | 15 327.00 | 231 916.00 | 247 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 91 413.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 126 481.00 | 99 806.00 | | 126 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 727.00 | 117 641.00 | | 84 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 087.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | 53 842.00 | | 19 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 434.00 | 172 571.00 | | 105 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 916.00 | 272 377.00 | | 231 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 434.00 | 172 571.00 | | 105 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 329.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 329.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -329.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 33 238.00 | | 8 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 842.00 | 346 442.00 | | 208 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 167.00 | 255 029.00 | | 182 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 675.00 | 91 413.00 | | 26 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 764.00 | | 2 119.00 | 72 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639.00 | 70 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | 70 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 764.00 | | 2 119.00 | 72 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407.00 | 7 559.00 | 4 639.00 | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 407.00 | 7 559.00 | 4 639.00 | 12 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |