| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | 4 953.00 | 52 046.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 764.00 | 7 454.00 | 8 310.00 | 15 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 764.00 | 12 407.00 | 60 356.00 | 72 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 208 537.00 | | 208 537.00 | 208 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 020.00 | | 212 020.00 | 212 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 785.00 | 12 407.00 | 272 377.00 | 284 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 220 080.00 | | |
DH Report à nouveau | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 413.00 | 20 384.00 | | 91 413.00 |
DL TOTAL (I) | 99 806.00 | 248 852.00 | | 99 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 44 738.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 842.00 | 82 649.00 | | 53 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 571.00 | 127 387.00 | | 172 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 377.00 | 376 239.00 | | 272 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 571.00 | 127 387.00 | | 172 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 316.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 3 562.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 902.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 238.00 | 3 297.00 | | 33 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 442.00 | 536 467.00 | | 346 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 029.00 | 516 083.00 | | 255 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 413.00 | 20 384.00 | | 91 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 872.00 | | 6 876.00 | 70 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 72 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 72 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 872.00 | | 6 876.00 | 70 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 7 391.00 | 4 984.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 391.00 | 4 984.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 571.00 | 172 571.00 | | 172 571.00 |