| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | 2 753.00 | 54 246.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 541.00 | 5 006.00 | 9 534.00 | 14 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 541.00 | 7 760.00 | 63 780.00 | 71 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 252 663.00 | | 252 663.00 | 252 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 979.00 | | 389 979.00 | 389 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 521.00 | 7 760.00 | 453 760.00 | 461 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 620.00 | 206 660.00 | | 210 620.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | 3 962.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 228 468.00 | 219 009.00 | | 228 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 075.00 | 53 287.00 | | 66 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 43 680.00 | | 43 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 529.00 | 70 505.00 | | 115 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 292.00 | 167 473.00 | | 225 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 760.00 | 386 482.00 | | 453 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 292.00 | 167 473.00 | | 225 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 523 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | 1 895.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 778.00 | 2 930.00 | | 47 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | -2 930.00 | | 5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 498.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 353.00 | 465 005.00 | | 576 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 895.00 | 461 043.00 | | 566 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458.00 | 3 962.00 | | 9 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 339.00 | | 11 060.00 | 131 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 858.00 | 71 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 958.00 | 71 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 439.00 | | 11 060.00 | 124 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 018.00 | 10 781.00 | 17 039.00 | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | 10 781.00 | 17 039.00 | 14 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
VW T.V.A. | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |