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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 198.00 | 22 710.00 | 56 487.00 | 79 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 198.00 | 22 710.00 | 56 487.00 | 79 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 648.00 | | 231 648.00 | 231 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 847.00 | 22 710.00 | 288 136.00 | 310 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 122.00 | 118 090.00 | | 117 122.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 267.00 | -974.00 | | 43 267.00 |
DL TOTAL (I) | 168 774.00 | 125 506.00 | | 168 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 512.00 | 84 635.00 | | 84 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 165.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 741.00 | 32 832.00 | | 33 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 361.00 | 118 633.00 | | 119 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 136.00 | 244 140.00 | | 288 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 361.00 | 118 633.00 | | 119 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 1 843.00 | | 8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 092.00 | 167 264.00 | | 175 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 824.00 | 168 239.00 | | 131 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 267.00 | -974.00 | | 43 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890.00 | 79 198.00 | | 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 79 198.00 | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 5 298.00 | 890.00 | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 5 298.00 | 890.00 | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VI Groupe et associés | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |