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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | 3 853.00 | 53 146.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 872.00 | 6 146.00 | 7 725.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 872.00 | 10 000.00 | 60 872.00 | 70 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 367.00 | | 315 367.00 | 315 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 240.00 | 10 000.00 | 376 239.00 | 386 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 080.00 | 210 620.00 | | 220 080.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 384.00 | 9 458.00 | | 20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 248 852.00 | 228 468.00 | | 248 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 43 687.00 | | 44 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 649.00 | 115 529.00 | | 82 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 387.00 | 225 292.00 | | 127 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 239.00 | 453 760.00 | | 376 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 532 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465.00 | 52 991.00 | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | 52 991.00 | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | 46 918.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 47 778.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 5 213.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 1 178.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 467.00 | 576 353.00 | | 536 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 083.00 | 566 895.00 | | 516 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 384.00 | 9 458.00 | | 20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 541.00 | | 7 509.00 | 71 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179.00 | 70 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 70 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 541.00 | | 7 509.00 | 71 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 263.00 | 121 263.00 | 8.00 | 121 263.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |