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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 368.00 | 55 430.00 | 937.00 | 56 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 031 329.00 | | 4 031 329.00 | 4 031 329.00 |
AN Terrains | 1 295 041.00 | 58 859.00 | 1 236 181.00 | 1 295 041.00 |
AP Constructions | 7 141 145.00 | 3 247 279.00 | 3 893 866.00 | 7 141 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 852.00 | 1 940 071.00 | 587 780.00 | 2 527 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 690.00 | 400 921.00 | 19 769.00 | 420 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651 242.00 | | 651 242.00 | 651 242.00 |
BF Prêts | 244 340.00 | | 244 340.00 | 244 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 386 892.00 | 5 702 561.00 | 10 684 330.00 | 16 386 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BT Marchandises | 3 688 880.00 | | 3 688 880.00 | 3 688 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 252.00 | 288.00 | 72 963.00 | 73 252.00 |
BZ Autres créances | 1 338 664.00 | | 1 338 664.00 | 1 338 664.00 |
CF Disponibilités | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 711.00 | | 208 711.00 | 208 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 417.00 | 288.00 | 7 384 128.00 | 7 384 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 771 309.00 | 5 702 850.00 | 18 068 459.00 | 23 771 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 758.00 | 193 520.00 | | 234 758.00 |
DG Autres réserves | 2 111 161.00 | 1 694 218.00 | | 2 111 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 487.00 | 824 769.00 | | 719 487.00 |
DK Provisions réglementées | 736.00 | 6 721.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 466 143.00 | 8 119 228.00 | | 8 466 143.00 |
DP Provisions pour risques | 89 094.00 | 66 000.00 | | 89 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 094.00 | 66 000.00 | | 89 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 236.00 | 4 488 736.00 | | 4 692 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 344.00 | 204 850.00 | | 213 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 034.00 | 2 814 024.00 | | 3 122 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 307.00 | 1 395 357.00 | | 1 291 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 902.00 | 37 847.00 | | 20 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 195.00 | 3 223.00 | | 3 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 068 459.00 | 17 319 285.00 | | 18 068 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 148.00 | 62 709.00 | | 140 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 368 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 638 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 006 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 195 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 756 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 937 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 124.00 | 33.00 | | 16 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 222.00 | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 985.00 | 12 084.00 | | 5 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 249.00 | 13 340.00 | | 22 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 90.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 997.00 | 13 250.00 | | 20 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 846.00 | 247 431.00 | | 215 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 702.00 | 350 980.00 | | 280 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 248 732.00 | 43 174 980.00 | | 41 248 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 529 244.00 | 42 350 211.00 | | 40 529 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 487.00 | 824 769.00 | | 719 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 777.00 | 586 019.00 | 64 235.00 | 5 180 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126 951.00 | 584 415.00 | 64 235.00 | 5 126 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 311.00 | 1 984 846.00 | 248 466.00 | 2 233 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513 221.00 | 5 501 126.00 | 2 639 863.00 | 9 513 221.00 |