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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877 326.00 | 49 667.00 | 1 827 658.00 | 1 877 326.00 |
AN Terrains | 1 304 557.00 | 69 829.00 | 1 234 728.00 | 1 304 557.00 |
AP Constructions | 8 012 628.00 | 4 696 192.00 | 3 316 436.00 | 8 012 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 369.00 | 2 150 711.00 | 687 658.00 | 2 838 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 339.00 | 809 782.00 | 1 851 556.00 | 2 661 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 461.00 | | 1 030 461.00 | 1 030 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 724 683.00 | 7 776 182.00 | 9 948 500.00 | 17 724 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BN En cours de production de biens | 3 109 966.00 | | 3 109 966.00 | 3 109 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 624.00 | 29 324.00 | 119 300.00 | 148 624.00 |
BZ Autres créances | 1 524 111.00 | | 1 524 111.00 | 1 524 111.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 143 953.00 | | 143 953.00 | 143 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 552.00 | | 400 552.00 | 400 552.00 |
CF Disponibilités | 1 212 508.00 | | 1 212 508.00 | 1 212 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 472.00 | 29 324.00 | 6 659 148.00 | 6 688 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 413 156.00 | 7 805 506.00 | 16 607 649.00 | 24 413 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 239.00 | 311 649.00 | | 334 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 317 039.00 | 2 447 889.00 | | 2 317 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 332.00 | 451 805.00 | | 492 332.00 |
DL TOTAL (I) | 8 543 611.00 | 8 611 344.00 | | 8 543 611.00 |
DP Provisions pour risques | 139 077.00 | 172 347.00 | | 139 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 077.00 | 172 347.00 | | 139 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 352.00 | 3 730 831.00 | | 3 045 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 345.00 | 182 833.00 | | 364 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 084.00 | 2 941 185.00 | | 3 099 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 729.00 | 1 138 687.00 | | 1 146 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 211.00 | 14 477.00 | | 57 211.00 |
EA Autres dettes | 208 877.00 | 188 768.00 | | 208 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | 3 262.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 924 960.00 | 8 200 046.00 | | 7 924 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 607 649.00 | 16 983 738.00 | | 16 607 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 865.00 | 5 045 045.00 | | 5 554 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488.00 | 10 123.00 | | 11 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 361 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 575 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 937 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 139 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 828 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 263 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 29 162.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 018.00 | -29 162.00 | | 50 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 699.00 | 152 181.00 | | 180 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 737.00 | 275 069.00 | | 207 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 201 309.00 | 41 713 484.00 | | 41 201 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 708 977.00 | 41 261 679.00 | | 40 708 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 332.00 | 451 805.00 | | 492 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 604.00 | 31 796.00 | | 32 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 016.00 | 696 231.00 | 74 065.00 | 7 154 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 832.00 | 2 674.00 | 9 839.00 | 56 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097 184.00 | 693 557.00 | 64 226.00 | 7 097 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 347.00 | 25 078.00 | 58 348.00 | 172 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 658.00 | | 2 333.00 | 31 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 658.00 | | 2 333.00 | 31 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 005.00 | 25 078.00 | 60 681.00 | 204 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 077.00 | 60 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 345.00 | 284 347.00 | 79 998.00 | 364 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511 903.00 | 4 462 670.00 | | 4 511 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 127.00 | 6 362.00 | 238 765.00 | 245 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045 353.00 | 804 488.00 | 1 954 217.00 | 3 045 353.00 |
VP Divers | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 736.00 | 1 672 736.00 | | 1 672 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 658.00 | 1 956 893.00 | 238 765.00 | 2 195 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 924 961.00 | 5 554 865.00 | 2 034 215.00 | 7 924 961.00 |