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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 368.00 | 56 239.00 | 128.00 | 56 368.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AN Terrains | 1 304 557.00 | 61 601.00 | 1 242 955.00 | 1 304 557.00 |
AP Constructions | 7 162 285.00 | 3 648 156.00 | 3 514 129.00 | 7 162 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 830.00 | 2 079 738.00 | 521 092.00 | 2 600 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654 778.00 | | 654 778.00 | 654 778.00 |
BF Prêts | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 070 724.00 | 6 369 360.00 | 10 701 363.00 | 17 070 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BT Marchandises | 3 363 219.00 | | 3 363 219.00 | 3 363 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 086.00 | 3 689.00 | 106 397.00 | 110 086.00 |
BZ Autres créances | 1 689 706.00 | | 1 689 706.00 | 1 689 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 448.00 | | 1 132 448.00 | 1 132 448.00 |
CF Disponibilités | 552 605.00 | | 552 605.00 | 552 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 041 918.00 | 3 689.00 | 7 038 228.00 | 7 041 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 112 642.00 | 6 373 050.00 | 17 739 592.00 | 24 112 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 732.00 | 234 758.00 | | 270 732.00 |
DG Autres réserves | 2 479 001.00 | 2 111 161.00 | | 2 479 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 074.00 | 719 487.00 | | 477 074.00 |
DK Provisions réglementées | | 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 626 808.00 | 8 466 143.00 | | 8 626 808.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 89 094.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 89 094.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 500.00 | 4 692 236.00 | | 4 344 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 559.00 | 213 344.00 | | 191 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 711.00 | 3 122 034.00 | | 2 672 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 297.00 | 1 378 690.00 | | 1 216 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 517.00 | 20 902.00 | | 560 517.00 |
EA Autres dettes | 99 031.00 | 82 816.00 | | 99 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | 3 195.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 087 783.00 | 9 513 221.00 | | 9 087 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 739 592.00 | 18 068 459.00 | | 17 739 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 348.00 | 5 501 125.00 | | 5 440 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 105.00 | 140 148.00 | | 9 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 642 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 148 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 445 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 895 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 594 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 22 249.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 252.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | 20 997.00 | | -4 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 122.00 | 215 846.00 | | 143 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 801.00 | 280 702.00 | | 175 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 479 378.00 | 41 248 732.00 | | 39 479 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 002 304.00 | 40 529 244.00 | | 39 002 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 074.00 | 719 487.00 | | 477 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 217.00 | 29 976.00 | | 30 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 562.00 | 686 632.00 | 19 833.00 | 5 702 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 431.00 | 809.00 | | 55 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647 131.00 | 685 823.00 | 19 833.00 | 5 647 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 095.00 | | 64 095.00 | 89 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | 3 689.00 | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 119.00 | 3 689.00 | 65 119.00 | 90 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | 64 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 559.00 | 37 849.00 | 153 710.00 | 191 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 160.00 | 1 993 899.00 | 235 261.00 | 2 229 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 087 784.00 | 5 440 348.00 | 2 699 593.00 | 9 087 784.00 |