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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 464.00 | 50 844.00 | 1 620.00 | 52 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AN Terrains | 1 304 557.00 | 72 571.00 | 1 231 985.00 | 1 304 557.00 |
AP Constructions | 8 078 365.00 | 4 998 474.00 | 3 079 890.00 | 8 078 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867 120.00 | 2 223 808.00 | 643 311.00 | 2 867 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 424.00 | 871 771.00 | 1 734 652.00 | 2 606 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788 831.00 | | 788 831.00 | 788 831.00 |
BF Prêts | 237 999.00 | | 237 999.00 | 237 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 775 505.00 | 8 217 471.00 | 9 558 033.00 | 17 775 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BT Marchandises | 3 074 663.00 | | 3 074 663.00 | 3 074 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BZ Autres créances | 1 733 463.00 | | 1 733 463.00 | 1 733 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 105.00 | | 800 105.00 | 800 105.00 |
CF Disponibilités | 803 386.00 | | 803 386.00 | 803 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 804.00 | | 6 561 804.00 | 6 561 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 337 309.00 | 8 217 471.00 | 16 119 837.00 | 24 337 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 856.00 | 334 239.00 | | 358 856.00 |
DG Autres réserves | 2 168 683.00 | 2 317 039.00 | | 2 168 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 418.00 | 492 332.00 | | 645 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 572 958.00 | 8 543 611.00 | | 8 572 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 912.00 | 139 077.00 | | 131 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 912.00 | 139 077.00 | | 131 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 763.00 | 3 045 352.00 | | 2 856 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 074.00 | 364 345.00 | | 424 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 049.00 | 3 099 084.00 | | 2 695 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 872.00 | 1 234 514.00 | | 1 266 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 146.00 | 57 211.00 | | 45 146.00 |
EA Autres dettes | 123 629.00 | 121 092.00 | | 123 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 432.00 | 3 360.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 967.00 | 7 924 960.00 | | 7 414 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 119 837.00 | 16 607 649.00 | | 16 119 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 839.00 | 5 554 865.00 | | 5 355 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 403.00 | 11 488.00 | | 102 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 111 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 732 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 844 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 172 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 625 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 912.00 | |
GE Autres charges | | | 45 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 103 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 206.00 | 53 018.00 | | 65 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 181.00 | 50 018.00 | | 65 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 905.00 | 180 699.00 | | 208 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 265.00 | 207 737.00 | | 242 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 243 506.00 | 41 201 309.00 | | 41 243 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 598 088.00 | 40 708 977.00 | | 40 598 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 418.00 | 492 332.00 | | 645 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 774.00 | 32 604.00 | | 32 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776 183.00 | 692 246.00 | 250 957.00 | 7 776 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 667.00 | 3 545.00 | 2 368.00 | 49 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726 515.00 | 688 701.00 | 248 589.00 | 7 726 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 077.00 | 17 912.00 | 25 077.00 | 139 077.00 |
6T Sur comptes clients | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 401.00 | 17 912.00 | 54 401.00 | 168 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 912.00 | 54 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 074.00 | 359 818.00 | 64 256.00 | 424 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 080.00 | 1 298.00 | 245 782.00 | 247 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752 083.00 | 757 212.00 | 1 850 771.00 | 2 752 083.00 |
VP Divers | 1 783 915.00 | 1 783 915.00 | | 1 783 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 165.00 | 1 871 384.00 | 245 782.00 | 2 117 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 967.00 | 5 355 840.00 | 1 915 027.00 | 7 414 967.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 130 697.00 | 4 130 697.00 | | 4 130 697.00 |