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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 468.00 | 56 422.00 | 1 046.00 | 57 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AN Terrains | 1 304 557.00 | 64 344.00 | 1 240 213.00 | 1 304 557.00 |
AP Constructions | 8 015 698.00 | 3 979 927.00 | 4 035 770.00 | 8 015 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 020.00 | 1 835 318.00 | 915 702.00 | 2 751 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 922.00 | 631 799.00 | 1 997 122.00 | 2 628 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 790 672.00 | | 790 672.00 | 790 672.00 |
BF Prêts | 237 291.00 | | 237 291.00 | 237 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 617 711.00 | 6 567 811.00 | 11 049 899.00 | 17 617 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BT Marchandises | 3 683 268.00 | | 3 683 268.00 | 3 683 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 531.00 | 35 346.00 | 78 184.00 | 113 531.00 |
BZ Autres créances | 1 804 461.00 | | 1 804 461.00 | 1 804 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 974.00 | | 222 974.00 | 222 974.00 |
CF Disponibilités | 993 527.00 | | 993 527.00 | 993 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 864.00 | | 106 864.00 | 106 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 251.00 | 35 346.00 | 6 893 904.00 | 6 929 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 546 962.00 | 6 603 158.00 | 17 943 803.00 | 24 546 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 586.00 | 270 732.00 | | 294 586.00 |
DG Autres réserves | 2 536 103.00 | 2 479 001.00 | | 2 536 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 260.00 | 477 074.00 | | 341 260.00 |
DL TOTAL (I) | 8 571 951.00 | 8 626 808.00 | | 8 571 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 000.00 | 25 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | 25 000.00 | | 139 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460 679.00 | 4 344 500.00 | | 4 460 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 750.00 | 191 559.00 | | 168 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 736.00 | 2 672 711.00 | | 3 250 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 607.00 | 1 111 697.00 | | 1 084 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 851.00 | 560 517.00 | | 36 851.00 |
EA Autres dettes | 228 000.00 | 203 631.00 | | 228 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | 3 166.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 232 852.00 | 9 087 783.00 | | 9 232 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 943 803.00 | 17 739 592.00 | | 17 943 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 622.00 | 5 440 348.00 | | 5 506 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 728.00 | 9 105.00 | | 9 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 117 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 514 243.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 632 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 842 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 730 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 424 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 350.00 | 736.00 | | 198 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 5 000.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 916.00 | 5 000.00 | | 26 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 433.00 | -4 264.00 | | 171 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 378.00 | 143 122.00 | | 102 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 344.00 | 175 801.00 | | 83 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 056 441.00 | 39 479 378.00 | | 41 056 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 715 180.00 | 39 002 304.00 | | 40 715 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 260.00 | 477 074.00 | | 341 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 170.00 | 30 217.00 | | 31 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369 361.00 | 798 709.00 | 600 258.00 | 6 369 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 121.00 | 802 365.00 | 604 097.00 | 6 313 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 114 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 31 658.00 | | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 689.00 | 145 658.00 | | 28 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 750.00 | 46 032.00 | 122 718.00 | 168 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 016.00 | 143 016.00 | | 143 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VP Divers | 339 253.00 | 339 253.00 | | 339 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 230.00 | 2 039 432.00 | 231 798.00 | 2 271 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 232 853.00 | 5 506 622.00 | 2 723 650.00 | 9 232 853.00 |