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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 828.00 | 56 832.00 | 996.00 | 57 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AN Terrains | 1 304 557.00 | 67 086.00 | 1 237 470.00 | 1 304 557.00 |
AP Constructions | 8 006 267.00 | 4 345 263.00 | 3 661 004.00 | 8 006 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 831.00 | 1 987 644.00 | 763 186.00 | 2 750 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 012.00 | 697 190.00 | 1 918 822.00 | 2 616 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781 704.00 | | 781 704.00 | 781 704.00 |
BF Prêts | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 584 068.00 | 7 154 016.00 | 10 430 051.00 | 17 584 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BT Marchandises | 3 363 065.00 | | 3 363 065.00 | 3 363 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 127.00 | 31 657.00 | 101 469.00 | 133 127.00 |
BZ Autres créances | 1 284 220.00 | | 1 284 220.00 | 1 284 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 690 109.00 | | 1 690 109.00 | 1 690 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 344.00 | 31 657.00 | 6 553 686.00 | 6 585 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 169 412.00 | 7 185 673.00 | 16 983 738.00 | 24 169 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 649.00 | 294 586.00 | | 311 649.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 889.00 | | | 2 447 889.00 |
DG Autres réserves | | 2 536 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 805.00 | 341 260.00 | | 451 805.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611 344.00 | 8 571 951.00 | | 8 611 344.00 |
DP Provisions pour risques | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 172 347.00 | 139 000.00 | | 172 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 831.00 | 4 460 679.00 | | 3 730 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 833.00 | 168 750.00 | | 182 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 185.00 | 3 250 736.00 | | 2 941 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 841.00 | 1 084 607.00 | | 1 210 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 477.00 | 36 851.00 | | 14 477.00 |
EA Autres dettes | 116 614.00 | 228 000.00 | | 116 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 262.00 | 3 226.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 046.00 | 9 232 852.00 | | 8 200 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 983 738.00 | 17 943 803.00 | | 16 983 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 045.00 | 5 506 622.00 | | 5 045 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 123.00 | 9 728.00 | | 10 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 807 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 680 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 488 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 702 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 605 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 739 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 146.00 | 3 260.00 | | 29 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 3 838.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 162.00 | 26 916.00 | | 29 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 162.00 | 171 433.00 | | -29 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 181.00 | 102 378.00 | | 152 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 069.00 | 83 344.00 | | 275 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 713 484.00 | 41 056 441.00 | | 41 713 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 261 679.00 | 40 715 180.00 | | 41 261 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 805.00 | 341 260.00 | | 451 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 796.00 | 31 170.00 | | 31 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 812.00 | 720 703.00 | 134 498.00 | 6 567 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 422.00 | 410.00 | | 56 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 389.00 | 720 293.00 | 134 498.00 | 6 511 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 33 347.00 | | 139 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 347.00 | | 3 689.00 | 35 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 347.00 | 33 347.00 | 3 689.00 | 174 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 347.00 | 3 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 833.00 | 93 099.00 | 89 734.00 | 182 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730 832.00 | 817 746.00 | 2 412 692.00 | 3 730 832.00 |
VP Divers | 1 352 470.00 | 1 352 470.00 | | 1 352 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 200 047.00 | 5 045 046.00 | 2 502 426.00 | 8 200 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |