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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 073.00 | 21 858.00 | 135 215.00 | 157 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
BF Prêts | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 372.00 | | 260 372.00 | 260 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 181.00 | 1 252 362.00 | 2 494 819.00 | 3 747 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
BZ Autres créances | 1 009 356.00 | 265 000.00 | 744 356.00 | 1 009 356.00 |
CF Disponibilités | 1 105 969.00 | | 1 105 969.00 | 1 105 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 214.00 | 265 000.00 | 2 099 214.00 | 2 364 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 395.00 | 1 517 362.00 | 4 594 033.00 | 6 111 395.00 |
CU Autres participations | 3 183 985.00 | 1 084 754.00 | 2 099 232.00 | 3 183 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 123 600.00 | 4 123 600.00 | | 4 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 423.00 | 207 318.00 | | 324 423.00 |
DH Report à nouveau | | -261 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 746.00 | 378 632.00 | | -258 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 278.00 | 4 448 023.00 | | 4 189 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 789.00 | 167 346.00 | | 176 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 435.00 | 211 764.00 | | 151 435.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 2 657.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 755.00 | 483 735.00 | | 404 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 033.00 | 4 931 759.00 | | 4 594 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 061 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | 83 383.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | 83 383.00 | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | 51 129.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 453.00 | 1 560 427.00 | | 1 168 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 199.00 | 1 181 795.00 | | 1 427 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 746.00 | 378 632.00 | | -258 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 097.00 | 170 256.00 | | 3 600 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 172.00 | 3 747 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 172.00 | 157 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 319.00 | 43 926.00 | | 136 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 779.00 | 126 330.00 | | 3 463 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 599.00 | 1 431.00 | 23 172.00 | 43 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 599.00 | 1 431.00 | 23 172.00 | 43 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 789.00 | 176 789.00 | | 176 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
UP Prêts | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 372.00 | | | 260 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 065.00 | 1 258 245.00 | 269 820.00 | 1 528 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 755.00 | 404 755.00 | | 404 755.00 |