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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 134.00 | 34 736.00 | 138 398.00 | 173 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 795.00 | 1 255 793.00 | 2 878 002.00 | 4 133 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 190.00 | | 488 190.00 | 488 190.00 |
BZ Autres créances | 1 875 800.00 | 667 000.00 | 1 208 800.00 | 1 875 800.00 |
CF Disponibilités | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 982.00 | | 105 982.00 | 105 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 255.00 | 667 000.00 | 1 873 255.00 | 2 540 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 050.00 | 1 922 793.00 | 4 751 257.00 | 6 674 050.00 |
CU Autres participations | 3 733 985.00 | 1 084 754.00 | 2 649 232.00 | 3 733 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 123 600.00 | 4 123 600.00 | | 4 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 423.00 | 324 423.00 | | 324 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 390.00 | -258 746.00 | | -1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 636.00 | 257 356.00 | | -81 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 997.00 | 4 446 633.00 | | 4 364 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 24 358.00 | | 63 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 668.00 | 138 300.00 | | 297 668.00 |
EA Autres dettes | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 260.00 | 238 696.00 | | 386 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 257.00 | 4 685 329.00 | | 4 751 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 260.00 | 238 696.00 | | 386 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 698.00 | | 1 566 698.00 | 1 566 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 698.00 | | 1 566 698.00 | 1 566 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | 3 148.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | | | -10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 424.00 | 1 564 126.00 | | 1 698 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 060.00 | 1 306 770.00 | | 1 780 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 636.00 | 257 356.00 | | -81 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 243.00 | | 550 000.00 | 3 593 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 448.00 | 3 960 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 4 133 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 108.00 | | 550 000.00 | 3 420 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 490.00 | 6 246.00 | | 28 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 490.00 | 6 246.00 | | 28 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 751.00 | | 9 448.00 | 145 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 000.00 | 207 000.00 | | 460 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690 504.00 | 207 000.00 | 9 448.00 | 1 690 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 504.00 | 207 000.00 | 9 448.00 | 1 690 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 000.00 | 9 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 299.00 | 137 299.00 | | 137 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
UX Autres créances clients | 488 190.00 | | | 488 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 584.00 | | | 1 864 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 344.00 | 2 469 972.00 | 90 372.00 | 2 560 344.00 |
VW T.V.A. | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 260.00 | 386 260.00 | | 386 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 524.00 | 21 494.00 | | 22 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 131.00 | 46 806.00 | | 129 131.00 |
ST Autres comptes | 41 696.00 | 51 800.00 | | 41 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 666.00 | 396 923.00 | | 425 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 257.00 | 3 945.00 | | 5 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 781.00 | 25 439.00 | | 27 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 553.00 | 198 441.00 | | 353 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 322.00 | 79 208.00 | | 137 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 493.00 | 495 528.00 | | 596 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |