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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 498.00 | 24 128.00 | 123 370.00 | 147 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 745.00 | 1 041 920.00 | 3 063 825.00 | 4 105 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 337.00 | | 219 337.00 | 219 337.00 |
BZ Autres créances | 2 038 836.00 | 797 000.00 | 1 241 836.00 | 2 038 836.00 |
CF Disponibilités | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 833.00 | | 143 833.00 | 143 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 347.00 | 797 000.00 | 1 811 347.00 | 2 608 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 091.00 | 1 838 920.00 | 4 875 171.00 | 6 714 091.00 |
CU Autres participations | 3 716 722.00 | 881 490.00 | 2 835 232.00 | 3 716 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 123 600.00 | 4 123 600.00 | | 4 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 423.00 | 324 423.00 | | 324 423.00 |
DH Report à nouveau | -83 026.00 | -1 390.00 | | -83 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 121.00 | -81 636.00 | | 40 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 118.00 | 4 364 997.00 | | 4 405 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 777.00 | 63 304.00 | | 69 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 676.00 | 297 668.00 | | 169 676.00 |
EA Autres dettes | | 25 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 053.00 | 386 260.00 | | 470 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 171.00 | 4 751 257.00 | | 4 875 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 837.00 | | 1 770 837.00 | 1 770 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 837.00 | | 1 770 837.00 | 1 770 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1 256.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 036.00 | 9 448.00 | | 214 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 465.00 | 10 704.00 | | 215 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 465.00 | -10 704.00 | | -201 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 260.00 | 1 698 424.00 | | 2 160 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 139.00 | 1 780 060.00 | | 2 120 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 121.00 | -81 636.00 | | 40 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 795.00 | | 200 850.00 | 4 133 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 263.00 | 3 958 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 900.00 | 4 105 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 636.00 | 147 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 660.00 | | 200 850.00 | 3 960 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 736.00 | 4 254.00 | 14 863.00 | 34 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | 4 254.00 | 14 863.00 | 34 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 667 000.00 | 130 000.00 | | 667 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 056.00 | 130 000.00 | 203 263.00 | 1 888 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 056.00 | 130 000.00 | 203 263.00 | 1 888 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | 203 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
UX Autres créances clients | 219 337.00 | 219 337.00 | | 219 337.00 |
VB T. V. A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 292.00 | 2 022 292.00 | | 2 022 292.00 |
VI Groupe et associés | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 229.00 | 2 402 007.00 | 105 222.00 | 2 507 229.00 |
VW T.V.A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 053.00 | 470 053.00 | | 470 053.00 |