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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 498.00 | 24 128.00 | 129 370.00 | 153 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 738.00 | 1 041 920.00 | 5 049 817.00 | 6 091 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 780.00 | | 295 780.00 | 295 780.00 |
BZ Autres créances | 4 288 962.00 | 797 000.00 | 3 491 962.00 | 4 288 962.00 |
CF Disponibilités | 257 785.00 | | 257 785.00 | 257 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 938.00 | | 112 938.00 | 112 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 465.00 | 797 000.00 | 4 158 465.00 | 4 955 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 203.00 | 1 838 920.00 | 9 208 283.00 | 11 047 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 711 565.00 | 881 490.00 | 4 830 075.00 | 5 711 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 123 600.00 | 4 123 600.00 | | 4 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 423.00 | 324 423.00 | | 324 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 401.00 | -83 026.00 | | -1 527 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630 856.00 | 40 121.00 | | 4 630 856.00 |
DL TOTAL (I) | 7 551 478.00 | 4 405 118.00 | | 7 551 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 041.00 | 225 500.00 | | 1 394 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 739.00 | 69 777.00 | | 27 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 381.00 | 169 676.00 | | 124 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 212.00 | 5 100.00 | | 110 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 805.00 | 470 053.00 | | 1 656 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 283.00 | 4 875 171.00 | | 9 208 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 394 041.00 | | | 1 394 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 878.00 | | 1 146 878.00 | 1 146 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 878.00 | | 1 146 878.00 | 1 146 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 843 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 651 754.00 | 14 000.00 | | 2 651 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651 754.00 | 14 000.00 | | 2 651 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 139.00 | 214 036.00 | | 732 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 139.00 | 215 465.00 | | 732 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919 615.00 | -201 465.00 | | 1 919 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 770.00 | 2 160 260.00 | | 6 653 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 914.00 | 2 120 139.00 | | 2 022 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630 856.00 | 40 121.00 | | 4 630 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 745.00 | | 2 718 132.00 | 4 105 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732 139.00 | 5 938 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 139.00 | 6 091 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 498.00 | | 6 000.00 | 147 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 247.00 | | 2 712 132.00 | 3 958 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814 793.00 | | | 1 814 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 793.00 | | | 1 814 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
UX Autres créances clients | 295 780.00 | 295 780.00 | | 295 780.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 497.00 | 2 453 497.00 | | 2 453 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 041.00 | 1 394 041.00 | | 1 394 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 092.00 | 1 832 092.00 | | 1 832 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 053.00 | 4 697 681.00 | 90 372.00 | 4 788 053.00 |
VW T.V.A. | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 805.00 | 1 656 805.00 | | 1 656 805.00 |