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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 134.00 | 28 490.00 | 144 644.00 | 173 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
BF Prêts | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 243.00 | 1 258 995.00 | 2 334 248.00 | 3 593 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 598.00 | | 434 598.00 | 434 598.00 |
BZ Autres créances | 945 077.00 | 460 000.00 | 485 077.00 | 945 077.00 |
CF Disponibilités | 1 431 086.00 | | 1 431 086.00 | 1 431 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 081.00 | 460 000.00 | 2 351 081.00 | 2 811 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 324.00 | 1 718 995.00 | 4 685 329.00 | 6 404 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 183 985.00 | 1 084 754.00 | 2 099 232.00 | 3 183 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 123 600.00 | 4 123 600.00 | | 4 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 423.00 | 324 423.00 | | 324 423.00 |
DH Report à nouveau | -258 746.00 | | | -258 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 356.00 | -258 746.00 | | 257 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 633.00 | 4 189 278.00 | | 4 446 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 358.00 | 176 789.00 | | 24 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 300.00 | 151 435.00 | | 138 300.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 696.00 | 404 751.00 | | 238 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 329.00 | 4 594 032.00 | | 4 685 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 696.00 | | | 238 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 738.00 | | 1 138 738.00 | 1 138 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 738.00 | | 1 138 738.00 | 1 138 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | 787.00 | | 3 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 126.00 | 1 168 453.00 | | 1 564 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 770.00 | 1 427 199.00 | | 1 306 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 356.00 | -258 746.00 | | 257 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 181.00 | | 16 062.00 | 3 577 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 073.00 | | 16 062.00 | 157 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 108.00 | | | 3 420 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 858.00 | 6 633.00 | | 21 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 6 633.00 | | 21 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 457 510.00 | | | 1 457 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 000.00 | 195 000.00 | | 265 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 504.00 | 195 000.00 | | 1 495 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 504.00 | 195 000.00 | | 1 495 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 195 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UP Prêts | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
UX Autres créances clients | 434 598.00 | | | 434 598.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 941 086.00 | | | 941 086.00 |
VI Groupe et associés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 816.00 | 1 379 996.00 | 99 820.00 | 1 479 816.00 |
VW T.V.A. | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 696.00 | 238 696.00 | | 238 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 494.00 | 23 361.00 | | 21 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 806.00 | 64 722.00 | | 46 806.00 |
ST Autres comptes | 51 800.00 | 51 759.00 | | 51 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 923.00 | 396 689.00 | | 396 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | 3 681.00 | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 439.00 | 27 042.00 | | 25 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 441.00 | 329 174.00 | | 198 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 208.00 | 96 747.00 | | 79 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 528.00 | 513 170.00 | | 495 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |