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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 212.00 | 31 272.00 | 192 941.00 | 224 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 653.00 | 2 182 724.00 | 4 785 929.00 | 6 968 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 801.00 | | 441 801.00 | 441 801.00 |
BZ Autres créances | 5 544 028.00 | 897 000.00 | 4 647 028.00 | 5 544 028.00 |
CF Disponibilités | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 997.00 | 897 000.00 | 5 169 997.00 | 6 066 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 650.00 | 3 079 724.00 | 9 955 926.00 | 13 035 650.00 |
CU Autres participations | 6 515 286.00 | 2 015 150.00 | 4 500 136.00 | 6 515 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 123 600.00 | 4 123 600.00 | | 4 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 360.00 | 324 423.00 | | 412 360.00 |
DH Report à nouveau | 2 515 518.00 | -1 527 401.00 | | 2 515 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 020.00 | 4 630 856.00 | | 2 514 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 565 498.00 | 7 551 478.00 | | 9 565 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 432.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 300.00 | 1 394 041.00 | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 363.00 | 27 739.00 | | 60 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 777.00 | 124 381.00 | | 200 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 783.00 | 110 212.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 427.00 | 1 656 805.00 | | 295 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 926.00 | 9 208 283.00 | | 9 955 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 427.00 | 1 656 805.00 | | 295 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 917.00 | | 1 113 917.00 | 1 113 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 917.00 | | 1 113 917.00 | 1 113 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 935 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 233 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 2 651 754.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 2 651 754.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 732 139.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 732 139.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 919 615.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 564.00 | 6 653 770.00 | | 5 060 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 544.00 | 2 022 914.00 | | 2 546 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 020.00 | 4 630 856.00 | | 2 514 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 738.00 | | 877 756.00 | 6 091 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 6 744 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 6 968 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 498.00 | | 70 714.00 | 153 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938 240.00 | | 807 041.00 | 5 938 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 128.00 | 7 144.00 | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 7 144.00 | | 24 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797 000.00 | 100 000.00 | | 797 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814 793.00 | 1 233 660.00 | | 1 814 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 793.00 | 1 328 660.00 | | 1 814 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 233 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
UX Autres créances clients | 441 801.00 | 441 801.00 | | 441 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 763.00 | 2 599 763.00 | | 2 599 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934 288.00 | 2 934 288.00 | | 2 934 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108 994.00 | 6 016 142.00 | 92 852.00 | 6 108 994.00 |
VW T.V.A. | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 427.00 | 295 427.00 | | 295 427.00 |