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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 181 011.00 | 91 180.00 | 89 831.00 | 181 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 226.00 | 70 789.00 | 38 437.00 | 109 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 139.00 | 14 931.00 | 7 208.00 | 22 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 106.00 | 176 900.00 | 143 207.00 | 320 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 873.00 | 26 242.00 | 313 631.00 | 339 873.00 |
BT Marchandises | 86 939.00 | 38 243.00 | 48 696.00 | 86 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 344.00 | 10 219.00 | 677 125.00 | 687 344.00 |
BZ Autres créances | 185 969.00 | | 185 969.00 | 185 969.00 |
CF Disponibilités | 697 630.00 | | 697 630.00 | 697 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 700.00 | 74 704.00 | 2 023 996.00 | 2 098 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 807.00 | 251 604.00 | 2 167 203.00 | 2 418 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 190.00 | 191 377.00 | | 267 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 083.00 | 135 813.00 | | 204 083.00 |
DL TOTAL (I) | 515 272.00 | 371 190.00 | | 515 272.00 |
DP Provisions pour risques | 88 346.00 | 92 282.00 | | 88 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 346.00 | 92 282.00 | | 88 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 079.00 | 152 433.00 | | 83 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 795.00 | 4 770.00 | | 15 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 250.00 | 1 687 065.00 | | 1 367 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 891.00 | 75 697.00 | | 85 891.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 5 508.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 584.00 | 1 925 472.00 | | 1 563 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 203.00 | 2 388 944.00 | | 2 167 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
FD Production vendue biens | 3 479 465.00 | 23 964.00 | 3 503 429.00 | 3 479 465.00 |
FG Production vendue services | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 915.00 | 23 964.00 | 3 675 879.00 | 3 651 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 545.00 | 52 704.00 | | 85 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 659.00 | 3 769 884.00 | | 3 705 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 576.00 | 3 634 071.00 | | 3 501 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 083.00 | 135 813.00 | | 204 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 880.00 | | 46 226.00 | 273 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 149.00 | | 46 226.00 | 266 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 392.00 | 11 507.00 | | 165 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 392.00 | 11 507.00 | | 165 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 281.00 | | 3 935.00 | 92 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 655.00 | | 18 170.00 | 82 655.00 |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | 1 791.00 | | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 083.00 | 1 791.00 | 18 170.00 | 91 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 365.00 | 1 791.00 | 22 106.00 | 183 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791.00 | 22 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 250.00 | 1 367 250.00 | | 1 367 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 675 119.00 | | | 675 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 079.00 | 71 065.00 | 12 013.00 | 83 079.00 |
VI Groupe et associés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 366.00 | 874 366.00 | | 874 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 584.00 | 1 551 570.00 | 12 013.00 | 1 563 584.00 |